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        美聯儲將在未來9個月降息300點?交易員已經開始押注!黃金TD漲勢乏力

        2024-06-26 14:45:00來源:第一黃金網
        責任編輯:子時當歸
        摘要
        一些美國利率期權市場上的交易員們,目前正在對美聯儲的降息路徑進行一個激進的押注:豪賭美聯儲在未來9個月將降息多達300個基點!

        第一黃金網6月26日訊 一些美國利率期權市場上的交易員們,目前正在對美聯儲的降息路徑進行一個激進的押注:豪賭美聯儲在未來9個月將降息多達300個基點!

        黃金TD走勢概述

        周三(6月26日),黃金TD維持跌勢。截止發稿,黃金TD報546.02元/克,漲幅-0.6%。

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        本交易日,黃金TD開于550元/克,最高上探至550.2元/克,最低觸及544.53元/克。

        消息面

        美聯儲將在未來9個月降息300點?交易員已經開始押注!

        在過去三個交易日里,與有擔保隔夜融資利率(SOFR)掛鉤的期權市場數據顯示,如果美聯儲在2025年第一季度之前將其關鍵利率降至2.25%,那么這些不斷增加的押注就將受益。

        這意味著美聯儲將在當前水平上至少降息300個基點——即常規一次降息25基點的幅度下需降息12次。

        而考慮到目前到明年3月,美聯儲總共也就將召開6場議息會議,這也預示著如果美聯儲真的要在9個月里降息那么多,其平均每場會議都需要降息50個基點。而若最初降息以25個基點的步伐展開,則在部分會議上至少需要降息75個基點。

        毫無疑問,上述極端的鴿派押注相較于當前利率期貨市場的公允預估,可謂相差了“十萬八千里”。

        美聯儲69.jpg

        目前,市場參與者普遍預計在這九個月的時間里,美聯儲總共也就會降息約75個基點。美聯儲官員在本月早些時候發布的利率點陣圖則顯示,到今年年底美聯儲僅會降息25個基點,到2025年底總共降息125個基點。

        而聯系到我們上周五曾介紹過的,利率期貨市場上正涌現兩筆大額“極限押注”,大膽預言美聯儲在下月就會啟動降息。不難發現的是,越來越多的市場參與者目前正在背離市場的主流預期和美聯儲自身的預測,轉而開始建立一些對沖尾部風險結果的押注,比如美聯儲快速和極端的降息……

        不過,由于許多此類合約的交易都是匿名的,因此很難確定這些押注背后的機構或團體。

        那么,這些交易員究竟為何會作出如此這般激進的寬松押注呢?

        理由其實不難尋找,因為如果美聯儲真的在未來大半年時間如此鴿派——9個月時間里猛降300基點,那么只有可能出現一種情況:美國經濟驟然間陷入急速衰退!

        這一幕會不會在幾個月后發生,我們目前顯然無法未卜先知。但從近來一系列美國經濟數據的低迷表現和不少經濟衰退指標再度發出的警告信號來看,其實不難理解為什么會有人在這么“賭”……

        美元 (4).jpg

        美國諮商會周二公布的數據顯示,由于預期商業狀況、就業市場和收入前景較為低迷,美國消費者信心本月再度出現減弱。美國6月諮商會消費者信心指數降至100.4,5月數據從102下修至101.3。分項指數方面,預期指數已連續五個月低于80(通常預示經濟衰退的臨界值),目前徘徊在近10年低點附近。

        總體而言,目前美國宏觀層面的經濟數據中,無論是“硬數據”還是“軟數據”都在下行?!坝矓祿备且呀浵绿街亮?1個月的低點。

        事實上,一些美聯儲官員本周也已表露出了對經濟下行風險的警惕。今年FOMC票委、舊金山聯儲主席戴利就表示,美國勞動力市場正接近拐點,進一步放緩可能會意味著失業率上升。戴利敦促決策者保持警惕并對經濟可能出現的各種情景持開放態度。


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